Фьючерсы на Бинанс и Битмекс. Зачем это нужно, что выбрать и как торговать.

Криптовалютные фьючерсы — это искусственный финансовый инструмент, который придуман для удобства заработка на колебаниях криптовалютного курса:

• Вы можете купить криптовалюту, отправить ее на долгосрочное хранение и параллельно открыть на криптофючерсах сделку на продажу — это уравновесит риск и позволит сохранить капитал при любом поведении цены на бирже.
• Если вы крупный инвестиционный фонд и хотите переместить часть активов в криптовалюту, то криптофючерсы на регулируемых финансовых биржах — это единственный способ, который позволяет это реализовать. Из-за регламента фонды не могут просто купить крипту. Нужны стандартизированные контракты.
• Если вы мелкий частный трейдер, то криптовалютные фьючерсы позволяют воспользоваться кредитным плечом и с качественной торговой стратегией получить ощутимую прибыль даже с небольшим стартовым капиталом.

Мы описали лишь несколько сценариев работы с фьючерсными контрактами. Вам достаточно запомнить, что криптовалютные фьючерсы и криптовалюта — это несвязанные финансовые инструменты, у которых похожий биржевой курс и разное целевое предназначение. Криптовалюты — это прежде всего цифровые деньги и способ расчета между пользователями, а криптфьючерсы — инструмент для заработка денег. Подробности читайте в статье про «Торговлю биткоин-фьючерсами».

Поскольку криптовалютные фьючерсы являются производным инструментов, у каждой криптовалютной биржи будут собственные правила их обращения. Обычно эти правила отличаются незначительными мелочами, но может случиться и так, что фьючерсные контракты на одну и ту же криптовалюту на разных биржах не будут иметь между собой ничего общего кроме названия. Поэтому если вы хотите использовать данный инструмент в торгах, то важно уделить внимание выбору биржи.

Мы рекомендуем криптовалютные биржи Бинанс и Битмекс — это крупные торговые площадки с высоким уровнем безопасности и широкой линейкой доступных фьючерсов. Если вы только начинаете — можете выбрать любую биржу, которая вам больше понравится по интерфейсу или каким-то другим характеристикам. Если же вы хотите биржу с лучшими условиями, то дочитайте статью до конца и сделайте выбор ориентируясь на те параметры, которые вам покажутся наиболее оптимальными.

Как начать

Бинанс. Перейдите на сайт Binance Futures, укажите электронную почту и кликните на кнопку «Создать аккаунт» — форма находится на первом экране и это же действие можно выполнить через кнопку «Регистрация» в правой верхней части шапки сайта.

Далее вам нужно придумать пароль, согласиться с пользовательским соглашением, ввести защитный код подтверждения и завершить процедуру. Без регистрации можно посмотреть интерфейс и поработать с платформой в демо-режиме. Платформа доступна в браузерной версии и есть мобильные приложения под iOS и Android.

Далее мы кликаем на иконку профиля и настраиваем параметры безопасности. Поскольку речь идет о ваших деньгах, то мы рекомендуем использовать все варианты — это одноразовая процедура, на настройку которой у вас уйдет не более получаса. Верификация не обязательная, однако с ее помощью можно увеличить лимит на вывод средств: анонимы могут выводить до 2 биткоинов в сутки; пользователи с подтвержденными личными данными — до 100 биткоинов; пользователи с подтвержденным адресом проживания — до 100 биткоинов и повышенный лимит на вывод фиатных денег (условия обсуждаются во время проведения процедуры).

После настройки безопасности вы переходите в раздел «Кошелек», пополняете аккаунт и можете переходить к торгам. Если у вас нет криптокошелька — система предложит перейти на основную биржу Бинанс и купить криптовалюту. Если вы не можете разобраться с интерфейсом — обратите внимание на правый нижний угол. Это кнопка вызова русскоязычной техподдержки, которая проведет по всем этапам.

Битмекс. Открываем сайт Bitmex и заполняем регистрационную форму: нажимаем на кнопку «Регистрация», указываем почту, пароль, страну проживания, личные данные и соглашаемся с условиями обслуживания. Далее дожидаемся технического письма, подтверждаем созданную учетную запись, настраиваем систему безопасности, пополняем счет и переходим к работе. Верификация не обязательна.

В целом стартовый функционал практически не отличается от Бинанс за исключением одной детали: в Битмекс нет онлайн-чата для оперативной обратной связи и возможны нужно задавать через систему тикетов (футер сайта → раздел «Свяжитесь с нами»). Это неудобно для новичков. Для опытных пользователей есть многочисленные технические руководства специальный чат для общения.

Разновидности фьючерсных контрактов

Бинанс. Основной инструмент — бессрочные фьючерсные контракты. Здесь не предусмотрен период экспирации, поэтому вы можете открыть и держать позицию столько, сколько посчитаете нужным. На момент обзора на биржу добавлено порядка тридцати активов, среди которых можно выделить пять основных пар: BTCUSDT, ETHUSDT, BCHUSDT, XRPUSDT, EOSUSDT. Эта линейка постоянно обновляется, поэтому список всех актуальных инструментов смотрите в самом терминале.

Дополнительный инструмент — квартальные фьючерсы. Они добавлены на биржу в феврале 2020 года и на момент выпуска статьи представлены в виде пары BTCUSDT. Квартальные фьючерсы — это инструмент с фиксированным сроком действия и с ним удобно работать продвинутым пользователям, которые оперируют крупными суммами и хотят сэкономить на комиссионных издержках. На Binance Futures полный регламент работы квартальных фьючерсов еще разрабатывается и за всеми изменениями вы можете следить в разделе «О квартальных фьючерсных контрактах».

Битмекс. Основной инструмент — срочные фьючерсные контракты с разными периодами экспирации. Всего на бирже торгуется порядка двадцати активов, которые привязаны к следующим криптовалютам: Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Tron, токен EOS и Ripple. У каждого контракта свои спецификации и для их изучение откройте «Руководство по фьючерсам» → вкладка «Контракты».

Дополнительный инструмент — бессрочные фьючерсные контракты. На момент обзора они представлены в виде четырех криптовалютных пар: XBTUSD, BCHUSD ETHUSD XRPUSD. Полное описание и список всех актуальных активов смотрите в разделе «Руководство по бессрочным контрактам».

Размер кредитного плеча

Бинанс. На размер кредитного плеча влияет популярность актива. Самый широкий диапазон предоставляет криптовалютная пара BTCUSDT — здесь размер плеча может менятся от 1х до 125х. Это актуально для бессрочного и квартального фьючерса. Для остальных контрактов кредитное плечо ограничено диапазоном от 1х до 75х.

Перед открытием сделки обращайте внимание на размер кредитного плеча. По-умолчанию плечо может быть активировано и стоять на отметке 20х. Поставьте его на единицу, если одно не нужно или увеличьте размер, если планируете применять стратегии для разгона депозита.

Битмекс. Максимальное кредитное плечо работает на бессрочном контракте XBTUSD — здесь вам доступен диапазон от 1х до 100х. По основным активам кредитное плечо меняется в зависимости от криптовалюты, к которой привязан актив:

• Cardano, токен EOS, Tron — от 1х до 20х.
• Bitcoin Cash — от 1х до 25х.
• Ethereum, Ripple — от 1х до 50х.
• Litecoin — от 1х до 33,3х.

Если вам понадобится подробная информация по работе кредитных плеч, то весь материал опубликован в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Шкала выбора кредитного плеча на Битмекс: чем больше размер, тем выше риск потерять депозит или получить крупную прибыль. Здесь как повезет, но мы не советуем рисковать. 

Типы ордеров

Разновидности торговых ордеров Binance Futures.

Бинанс. Сделки можно открывать с помощью лимитных, маркетных и стоп-ордеров:

• Лимитные ордера позволяют установить определенную цену, по которой будет открыта позиция. Сделка будет находиться в пассивном состоянии до тех пор, пока цена не будет соответствовать запросу или пока вы не удалите ордер.
• Маркет-ордера предполагают немедленное исполнение по оптимальной цене.
• Стоп-ордера — это когда вы самостоятельно устанавливаете цену открытия позиция и добавляете ограничение, которое сработает если цена активирует ордер и пойдет против сделанного прогноза. Стоп-ордера бывают трех видов: стоп-лимитные, стоп-маркетные и сопровождающий ордер трейлинг-стоп.

Если возникнут сложности — посмотрите подробную инструкцию по типам ордеров. 

Если вы прочли инструкцию и ничего не понятно — обратитесь в техподдержку и запросите дополнительные обучающие материалы. После выйдите из личного кабинета, перейдите в демо-режим и изучите механизм работы каждого ордера без риска для торгового депозита. 

Битмекс. В панель торговой платформы добавлено три ордера: лимитный, рыночный и рыночный стоп — это те же торговые ордера, которые предоставляет биржа Binance Futures. Однако, если вы прочтете инструкцию к разделу «Часто задаваемые вопросы по типам ордеров», то узнаете о существовании дополнительных ордеров, которые по-умолчанию недоступны. Вы можете их активировать и получить такой функционал:

• Ордер «Скрытый» — лимитная заявка, которая не видна в биржевом стакане.
• Ордер «Айсберг» — показывает неполный размер заявки в биржевом стакане.
• Ордер «Только размещение» — лимитная заявка без немедленного исполнения сделки. Помогает сэкономить на комиссии и выжать больше прибыли со сделки.
• Ордер «Закрыть при срабатывании триггера» — помогает выставить несколько лимитных заявок и настроить их порядок работы при изменении депозита.

В указанном разделе есть примеры ситуаций, в которых можно использовать дополнительные ордера. В этом же описание находится инструкция по установке.

Прочие условия

Бинанс. Если помимо торговли фьючерсными контрактами вы занимаетесь созданием контента — подключите реферальную программу Binance Futures, приглашайте друзей и получайте дополнительный заработок в виде USDT. Для старта вам нужно перейти в торговую платформу, выбрать раздел «Получите бонус» и получить реферальный код.

Битмекс. Здесь партнерская программа выступает в качестве самостоятельного продукта, который не связан с фьючерсными контрактами. Размер выплат может колебаться в пределах 10-20% и зависит от оборота привлеченных рефералов. 

Сравнительная характеристика

Что выбрать

• Если вы только начинаете или работаете с небольшим капиталом — мы рекомендуем торговать на Бинанс. Здесь проще интерфейс, необязательная верификация и чуть ниже комиссии по бессрочным фьючерсным контрактам.
• Если вы крупный инвестор и активно следите за квартальными фьючерсами, то на текущий момент стоит отдать предпочтение бирже Битмекс. Здесь вам будет доступно большое количество инструментов и их четкий регламент работы.
• Если вы рассматриваете фьючерсы только в качестве инструмента для хеджирования рисков, то выбирайте ту биржу, которая вам больше нравится по интерфейсу — здесь у Бинанс и Битмекс паритет.
• Если помимо торговли вы создаете контент и рассчитываете на дополнительную прибыль от реферальной программы, то стартовые условия лучше на Binance Futures — вы сможете давать скидку, которой нет на Битмекс.

Для получения максимальной выгоды от возможностей, которые предоставляют разные торговые площадки, обязательно также изучите наш рейтинг лучших криптобирж 2020.

Также рекомендуем познакомится с интересным и прибыльным новшесвтом - Автотрейдингом. Присоеденяйтесь к тематическому телеграм каналу, где успешные трейдеры делятся опытом, как максимально повысить шансы заработать в этой сфере.

Визуально познакомиться с автотрейдингом можно также на YouTube канале.